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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851.00 | 94.00 | 1 757.00 | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 181.00 | 2 219.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 392.00 | 1 416.00 | 3 976.00 | 5 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CF Disponibilités | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 394.00 | | 74 394.00 | 74 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 786.00 | 1 416.00 | 78 370.00 | 79 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 082.00 | 22 154.00 | | 19 082.00 |
DL TOTAL (I) | 41 336.00 | 22 254.00 | | 41 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 5 859.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | 10 471.00 | | 20 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 697.00 | 7 422.00 | | 5 697.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | 14 304.00 | | 3 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 034.00 | 38 086.00 | | 37 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 370.00 | 60 341.00 | | 78 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 1 038.00 | | 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 94.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 944.00 | | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VC Groupe et associés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |