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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 550.00 | | 494 550.00 | 494 550.00 |
CF Disponibilités | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 987.00 | | 498 987.00 | 498 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
CU Autres participations | 489 186.00 | | 489 186.00 | 489 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 126 600.00 | 87 600.00 | | 126 600.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 37.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 038.00 | 39 091.00 | | 39 038.00 |
DK Provisions réglementées | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
DL TOTAL (I) | 187 563.00 | 148 525.00 | | 187 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 014.00 | 266 844.00 | | 226 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 793.00 | 77 474.00 | | 82 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 7 494.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 423.00 | 351 813.00 | | 311 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 987.00 | 500 338.00 | | 498 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 894.00 | 351 813.00 | | 126 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 711.00 | 7 658.00 | | 7 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 038.00 | 39 091.00 | | 39 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 550.00 | | | 494 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 550.00 | | | 494 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 014.00 | 41 484.00 | 170 000.00 | 226 014.00 |
VI Groupe et associés | 82 793.00 | 82 793.00 | | 82 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 400.00 | 36.00 | 5 364.00 | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 423.00 | 126 894.00 | 170 000.00 | 311 423.00 |