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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 618.00 | 882.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 543.00 | 20 815.00 | 18 727.00 | 39 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 043.00 | 22 433.00 | 19 609.00 | 42 043.00 |
BN En cours de production de biens | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
BZ Autres créances | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 927.00 | 22 433.00 | 67 494.00 | 89 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 532.00 | | | 107 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 724.00 | | | -52 724.00 |
DL TOTAL (I) | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 147.00 | | 487 147.00 | 487 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 147.00 | | 487 147.00 | 487 147.00 |
FM Production stockée | | | 33 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 385.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 229.00 | | | 487 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 953.00 | | | 539 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 724.00 | | | -52 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 244.00 | | 799.00 | 41 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 244.00 | | 799.00 | 41 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 048.00 | 11 385.00 | | 11 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 048.00 | 11 385.00 | | 11 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VB T. V. A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VI Groupe et associés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VW T.V.A. | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65.00 | | | 65.00 |
ST Autres comptes | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
YT Sous‐traitance | 489 042.00 | | | 489 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | | | 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 430.00 | | | 528 430.00 |