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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 190.00 | 7 835.00 | 12 355.00 | 20 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 2 291.00 | 524.00 | 2 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 785.00 | 10 126.00 | 16 659.00 | 26 785.00 |
BP En cours de production de services | 138 367.00 | | 138 367.00 | 138 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 719.00 | 1 919.00 | 107 800.00 | 109 719.00 |
BZ Autres créances | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
CF Disponibilités | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 610.00 | 1 919.00 | 396 690.00 | 398 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 395.00 | 12 045.00 | 413 349.00 | 425 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 1 621.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
DH Report à nouveau | | -19 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 820.00 | 53 473.00 | | 22 820.00 |
DL TOTAL (I) | 100 959.00 | 78 138.00 | | 100 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 405.00 | 84 187.00 | | 172 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 2 039.00 | | 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 552.00 | 274 536.00 | | 117 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 467.00 | 77 388.00 | | 21 467.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 390.00 | 455 865.00 | | 312 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 349.00 | 534 004.00 | | 413 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 083.00 | 395 588.00 | | 164 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 238.00 | | 3 499.00 | 24 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952.00 | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952.00 | 26 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | 1 291.00 | 18 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 209.00 | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455.00 | 6 671.00 | | 3 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 5 731.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | 940.00 | | 1 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 827.00 | 1 920.00 | 9 827.00 | 9 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 827.00 | 1 920.00 | 9 827.00 | 9 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 827.00 | 1 920.00 | 9 827.00 | 9 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 920.00 | 9 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 553.00 | 117 553.00 | | 117 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 107 416.00 | 107 416.00 | | 107 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 096.00 | 96.00 | 100 000.00 | 100 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 310.00 | 24 004.00 | 48 307.00 | 72 310.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 363.00 | 169 363.00 | | 169 363.00 |
VW T.V.A. | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 391.00 | 164 084.00 | 148 307.00 | 312 391.00 |