| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 550.00 | | 97 550.00 | 97 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 317.00 | 12 583.00 | 5 733.00 | 18 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 279.00 | 15 102.00 | 12 177.00 | 27 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 146.00 | 27 686.00 | 129 460.00 | 157 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CF Disponibilités | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 263.00 | 27 686.00 | 180 577.00 | 208 263.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DG Autres réserves | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
DH Report à nouveau | | -1 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 440.00 | 6 845.00 | | 4 440.00 |
DL TOTAL (I) | 34 858.00 | 30 418.00 | | 34 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 417.00 | 46 335.00 | | 34 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 788.00 | 71 986.00 | | 90 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 941.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 243.00 | 24 796.00 | | 19 243.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 390.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 718.00 | 144 450.00 | | 145 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 577.00 | 174 868.00 | | 180 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 927.00 | | 138 927.00 | 138 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 927.00 | | 138 927.00 | 138 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 462.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 459.00 | 129 997.00 | | 139 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 019.00 | 123 151.00 | | 135 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 440.00 | 6 845.00 | | 4 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 360.00 | 5 776.00 | 2 450.00 | 24 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 660.00 | 5 777.00 | 750.00 | 22 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 417.00 | 12 232.00 | 22 186.00 | 34 417.00 |
VI Groupe et associés | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 719.00 | 123 533.00 | 22 186.00 | 145 719.00 |