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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 762.00 | 43 036.00 | 15 726.00 | 58 762.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 462.00 | 43 336.00 | 30 126.00 | 73 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 877.00 | | 203 877.00 | 203 877.00 |
072 Créances – Autres | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
084 Disponibilités | -644.00 | | -644.00 | -644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 854.00 | | 208 854.00 | 208 854.00 |
110 Total général Actif | 282 316.00 | 43 336.00 | 238 980.00 | 282 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 807.00 | | | 251 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 635.00 | | | 305 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
242 Autres charges externes. | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 757.00 | | | 186 757.00 |
252 Charges sociales | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
262 Autres charges | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 901.00 | | | 317 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 265.00 | | | -12 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 822.00 | | | -12 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 161.00 | | | 5 161.00 |