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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
072 Créances – Autres | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
084 Disponibilités | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
110 Total général Actif | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 960.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
BT Marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 472.00 | | 47 472.00 | 47 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 659.00 | 109 272.00 | | 111 659.00 |
224 Production immobilisée | 123.00 | | | 123.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 783.00 | 109 272.00 | | 111 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 199.00 | 35 688.00 | | 36 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 530.00 | -1 010.00 | | 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 201.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 157.00 | 35 857.00 | | 40 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 270.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
252 Charges sociales | 579.00 | | | 579.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 610.00 | 71 006.00 | | 80 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 173.00 | 38 266.00 | | 31 173.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
294 Charges financières | | 19.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 8 867.00 | | 4 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 527.00 | 29 380.00 | | 26 527.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
DL TOTAL (I) | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 642.00 | | | 67 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
FG Production vendue services | 109 063.00 | 208.00 | 109 272.00 | 109 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 063.00 | 208.00 | 109 272.00 | 109 063.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 892.00 | | | 79 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VW T.V.A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
ST Autres comptes | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270.00 | | | 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 857.00 | | | 35 857.00 |