| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 284.00 | 24 257.00 | 56 027.00 | 80 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 011.00 | 24 257.00 | 57 754.00 | 82 011.00 |
060 Stock marchandises | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
072 Créances – Autres | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
110 Total général Actif | 102 336.00 | 24 257.00 | 78 079.00 | 102 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 482.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 495.00 | | | 495.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 990.00 | | | 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
242 Autres charges externes. | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 802.00 | | | -21 802.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 886.00 | | | -21 886.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 328.00 | | | 3 328.00 |