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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 4 692.00 | 2 508.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 554 988.00 | | 554 988.00 | 554 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 831.00 | 137 127.00 | 97 704.00 | 234 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 060.00 | 166 905.00 | 718 154.00 | 885 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 505.00 | 19 761.00 | 120 744.00 | 140 505.00 |
BZ Autres créances | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
CF Disponibilités | 163 700.00 | | 163 700.00 | 163 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 030.00 | 19 761.00 | 385 269.00 | 405 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 090.00 | 186 666.00 | 1 103 424.00 | 1 290 090.00 |
CU Autres participations | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 720 328.00 | 650 303.00 | | 720 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 036.00 | 70 025.00 | | 179 036.00 |
DL TOTAL (I) | 910 364.00 | 731 328.00 | | 910 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 285.00 | 203 410.00 | | 87 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 607.00 | 42 751.00 | | 10 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 387.00 | 59 141.00 | | 16 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 649.00 | 127 762.00 | | 41 649.00 |
EA Autres dettes | 37 131.00 | 254 789.00 | | 37 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 060.00 | 687 852.00 | | 193 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 424.00 | 1 419 181.00 | | 1 103 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 445 939.00 | | 4 445 939.00 | 4 445 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 939.00 | | 4 445 939.00 | 4 445 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 730.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 270.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 270.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -270.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 669.00 | 46 612.00 | | 59 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 143.00 | 3 805 026.00 | | 4 455 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 107.00 | 3 735 001.00 | | 4 276 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 036.00 | 70 025.00 | | 179 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 122.00 | | 42 938.00 | 842 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 188.00 | | | 562 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 357.00 | | | 237 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 017.00 | | 42 938.00 | 20 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 435.00 | 35 470.00 | | 131 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | 1 440.00 | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 623.00 | 34 030.00 | | 105 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
UX Autres créances clients | 120 744.00 | 120 744.00 | | 120 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VC Groupe et associés | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 285.00 | 66 750.00 | 20 535.00 | 87 285.00 |
VI Groupe et associés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 957.00 | 194 015.00 | 52 942.00 | 246 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 060.00 | 172 525.00 | 20 535.00 | 193 060.00 |