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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 000.00 | 5.00 | 4 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 4 049.00 | 3 387.00 | 662.00 | 4 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 848.00 | 86 666.00 | 36 182.00 | 122 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 331.00 | 6 876.00 | 31 456.00 | 38 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 343.00 | 100 928.00 | 93 415.00 | 194 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 450.00 | 4 589.00 | 221 860.00 | 226 450.00 |
BZ Autres créances | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CF Disponibilités | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 804.00 | 4 589.00 | 317 215.00 | 321 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 148.00 | 105 518.00 | 410 630.00 | 516 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 58 049.00 | 79 359.00 | | 58 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 959.00 | -21 310.00 | | 39 959.00 |
DL TOTAL (I) | 134 308.00 | 94 349.00 | | 134 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 743.00 | 114 297.00 | | 95 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606.00 | 2 191.00 | | 2 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 987.00 | 77.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 065.00 | 80 962.00 | | 67 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 921.00 | 98 612.00 | | 109 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 454.00 | | |
EA Autres dettes | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 322.00 | 304 015.00 | | 276 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 630.00 | 398 364.00 | | 410 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 293.00 | 262 259.00 | | 204 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 065.00 | 67 065.00 | | 67 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 921.00 | 109 921.00 | | 109 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 226 450.00 | 226 450.00 | | 226 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 743.00 | 24 702.00 | 71 042.00 | 95 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 938.00 | 237 538.00 | 13 400.00 | 250 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 335.00 | 204 294.00 | 71 042.00 | 275 335.00 |