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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AP Constructions | 21 375.00 | 13 549.00 | 7 826.00 | 21 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 648.00 | 199 201.00 | 131 447.00 | 330 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 961.00 | 155 955.00 | 131 006.00 | 286 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 857.00 | | 99 857.00 | 99 857.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 641.00 | 368 705.00 | 384 937.00 | 753 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BZ Autres créances | 65 481.00 | | 65 481.00 | 65 481.00 |
CF Disponibilités | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 255.00 | | 190 255.00 | 190 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 896.00 | 368 705.00 | 575 191.00 | 943 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 574.00 | 36 816.00 | | 40 574.00 |
DL TOTAL (I) | 51 574.00 | 47 816.00 | | 51 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 302.00 | 68 231.00 | | 215 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 102.00 | 182 286.00 | | 204 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 6 616.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 650.00 | 18 556.00 | | 34 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 488.00 | 62 105.00 | | 66 488.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 7 436.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 617.00 | 345 230.00 | | 523 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 191.00 | 393 046.00 | | 575 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 102.00 | | | 204 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 390.00 | | 310 594.00 | 486 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 343.00 | 753 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 343.00 | 743 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 590.00 | | 310 594.00 | 476 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 974.00 | 107 199.00 | 29 469.00 | 290 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 974.00 | 107 199.00 | 29 469.00 | 290 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VB T. V. A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 262.00 | 51 278.00 | 127 919.00 | 215 262.00 |
VI Groupe et associés | 204 102.00 | 204 102.00 | | 204 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 700.00 | | | 210 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 287.00 | 90 287.00 | | 90 287.00 |
VW T.V.A. | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 617.00 | 356 633.00 | 127 919.00 | 520 617.00 |