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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 596 025.00 | | 596 025.00 | 596 025.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 342 031.00 | | 342 031.00 | 342 031.00 |
CF Disponibilités | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 859.00 | | 366 859.00 | 366 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 884.00 | | 962 884.00 | 962 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
CU Autres participations | 596 025.00 | | 596 025.00 | 596 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 700.00 | 776 700.00 | | 776 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 677.00 | 2 231.00 | | 3 677.00 |
DH Report à nouveau | 69 856.00 | 42 381.00 | | 69 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 569.00 | 28 921.00 | | 31 569.00 |
DL TOTAL (I) | 881 802.00 | 850 232.00 | | 881 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 423.00 | 77 864.00 | | 78 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 5 074.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 083.00 | 82 937.00 | | 81 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 884.00 | 933 170.00 | | 962 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219.00 | 82 937.00 | | 3 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 531.00 | 34 000.00 | | 35 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961.00 | 5 079.00 | | 3 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 569.00 | 28 921.00 | | 31 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 025.00 | | | 596 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 025.00 | | | 596 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 342 031.00 | 23 531.00 | 318 500.00 | 342 031.00 |
VI Groupe et associés | 78 423.00 | 559.00 | 77 864.00 | 78 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 031.00 | 23 531.00 | 318 500.00 | 342 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 083.00 | 3 219.00 | 77 864.00 | 81 083.00 |