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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
084 Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
110 Total général Actif | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 020.00 | 11 973.00 | | 21 020.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | -2 367.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 7 597.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 020.00 | 17 203.00 | | 22 020.00 |
242 Autres charges externes. | 16 572.00 | 9 315.00 | | 16 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 253.00 | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 261.00 | | |
252 Charges sociales | 1 731.00 | 729.00 | | 1 731.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 689.00 | 16 558.00 | | 18 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 331.00 | 645.00 | | 3 331.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 39.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 255.00 | 606.00 | | 3 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 861.00 | | | 2 861.00 |