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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 309.00 | | 1 252 309.00 | 1 252 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BZ Autres créances | 362 632.00 | | 362 632.00 | 362 632.00 |
CF Disponibilités | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 429.00 | | 407 429.00 | 407 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 738.00 | | 1 659 738.00 | 1 659 738.00 |
CU Autres participations | 1 252 309.00 | | 1 252 309.00 | 1 252 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 713 703.00 | | | 713 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 774.00 | | | 279 774.00 |
DL TOTAL (I) | 994 577.00 | | | 994 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 899.00 | | | 583 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 162.00 | | | 665 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 738.00 | | | 1 659 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 811.00 | | | 187 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 478.00 | | | -4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 284.00 | | | 385 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 510.00 | | | 105 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 774.00 | | | 279 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 309.00 | | | 1 252 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 309.00 | | | 1 252 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VC Groupe et associés | 346 875.00 | 196 875.00 | 150 000.00 | 346 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 899.00 | 106 548.00 | 448 135.00 | 583 899.00 |
VI Groupe et associés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 440.00 | | | 104 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 112.00 | 215 112.00 | 150 000.00 | 365 112.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 162.00 | 187 811.00 | 448 135.00 | 665 162.00 |