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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 973.00 | | 251 973.00 | 251 973.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 207.00 | | 252 207.00 | 252 207.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 99 565.00 | | | 99 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 082.00 | | | -3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 98 157.00 | | | 98 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 498.00 | | | 153 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 050.00 | | | 154 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 207.00 | | | 252 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 050.00 | | | 154 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 498.00 | | | 153 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 082.00 | | | -3 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -39 329.00 | -39 329.00 | | -39 329.00 |
VI Groupe et associés | 113 498.00 | 113 498.00 | | 113 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991.00 | 18.00 | 1 972.00 | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 050.00 | 154 050.00 | | 154 050.00 |