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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 483.00 | 26 516.00 | 44 966.00 | 71 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 970.00 | 79 663.00 | 53 306.00 | 132 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 715.00 | | 85 715.00 | 85 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 478.00 | 329 023.00 | 635 454.00 | 964 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 590 647.00 | 27 289.00 | 4 563 357.00 | 4 590 647.00 |
BZ Autres créances | 653 073.00 | | 653 073.00 | 653 073.00 |
CF Disponibilités | 343 860.00 | | 343 860.00 | 343 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 969.00 | 27 289.00 | 5 569 679.00 | 5 596 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 576 060.00 | 356 313.00 | 6 219 747.00 | 6 576 060.00 |
CU Autres participations | 82 107.00 | | 82 107.00 | 82 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 592 201.00 | 222 842.00 | 369 358.00 | 592 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 227 653.00 | 225 585.00 | | 227 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 421.00 | 234 608.00 | | 614 421.00 |
DL TOTAL (I) | 843 844.00 | 461 963.00 | | 843 844.00 |
DN Avances conditionnées | 272 750.00 | 345 583.00 | | 272 750.00 |
DO TOTAL (II) | 272 750.00 | 345 583.00 | | 272 750.00 |
DP Provisions pour risques | 14 613.00 | 14 060.00 | | 14 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 159.00 | 55 320.00 | | 78 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 772.00 | 69 380.00 | | 92 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 349.00 | 3 127 475.00 | | 3 503 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 050.00 | 1 337 265.00 | | 1 182 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228.00 | 8 149.00 | | 1 228.00 |
EA Autres dettes | 219 841.00 | 416 410.00 | | 219 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 209.00 | 73 460.00 | | 88 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 003 128.00 | 4 970 909.00 | | 5 003 128.00 |
ED (V) | 7 251.00 | 2 303.00 | | 7 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 747.00 | 5 850 140.00 | | 6 219 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 986 785.00 | 9 747 221.00 | 21 734 007.00 | 11 986 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 986 785.00 | 9 747 221.00 | 21 734 007.00 | 11 986 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 243 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 129 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 761 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 539.00 | |
GE Autres charges | | | 50 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 308 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 986.00 | 82 971.00 | | 230 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 161 470.00 | 22 451 465.00 | | 22 161 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 547 049.00 | 22 216 856.00 | | 21 547 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 421.00 | 234 608.00 | | 614 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 052.00 | 375 052.00 | | 375 052.00 |
UX Autres créances clients | 4 536 291.00 | 4 536 291.00 | | 4 536 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 357.00 | 4 563 357.00 | 4 094 171.00 | 4 563 357.00 |
VW T.V.A. | 272 530.00 | 272 530.00 | | 272 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 073.00 | 653 073.00 | | 653 073.00 |