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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 7 845.00 | 1 850.00 | 9 695.00 |
AH Fonds commercial | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 539.00 | 6 689.00 | 3 850.00 | 10 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 985.00 | 29 601.00 | 59 384.00 | 88 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 305.00 | 46 980.00 | 70 325.00 | 117 305.00 |
BT Marchandises | 58 109.00 | | 58 109.00 | 58 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 606.00 | | 64 606.00 | 64 606.00 |
BZ Autres créances | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
CF Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 146.00 | | 195 146.00 | 195 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 899.00 | 46 980.00 | 265 919.00 | 312 899.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 670.00 | 11 440.00 | | 34 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 212.00 | 23 230.00 | | -41 212.00 |
DL TOTAL (I) | -5 442.00 | 35 770.00 | | -5 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 001.00 | 94 494.00 | | 71 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 953.00 | 85 412.00 | | 116 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 342.00 | 13 869.00 | | 13 342.00 |
EA Autres dettes | 70 065.00 | 48 452.00 | | 70 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 361.00 | 242 227.00 | | 271 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 919.00 | 277 997.00 | | 265 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 891.00 | 180 849.00 | | 225 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 555.00 | 4 461.00 | | 9 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 349.00 | | 469 349.00 | 469 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 349.00 | | 469 349.00 | 469 349.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 717.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 378.00 | 11 496.00 | | 12 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 291.00 | 232.00 | | 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643.00 | 3 755.00 | | 6 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 382.00 | 317.00 | | 46 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 382.00 | 4 828.00 | | 46 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 739.00 | -1 073.00 | | -39 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 035.00 | 436 857.00 | | 476 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 247.00 | 413 626.00 | | 517 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 212.00 | 23 230.00 | | -41 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 350.00 | | 3 955.00 | 113 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 570.00 | | 3 955.00 | 95 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 831.00 | 13 148.00 | | 33 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 276.00 | 569.00 | | 2 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 1 694.00 | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 405.00 | 10 885.00 | | 25 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 953.00 | 116 953.00 | | 116 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
VB T. V. A. | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VC Groupe et associés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 446.00 | 15 977.00 | 40 157.00 | 61 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 233.00 | 133 283.00 | 1 950.00 | 135 233.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 361.00 | 225 891.00 | 40 157.00 | 271 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 1 588.00 | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 867.00 | 5 596.00 | | 3 867.00 |
ST Autres comptes | 39 035.00 | 35 105.00 | | 39 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 420.00 | 21 016.00 | | 31 420.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 972.00 | 15 000.00 | | 38 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | 568.00 | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 344.00 | 2 155.00 | | 1 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 415.00 | 84 748.00 | | 89 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 015.00 | 56 297.00 | | 80 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 494.00 | 76 717.00 | | 113 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |