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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 880.00 | 2 362.00 | 518.00 | 2 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 161.00 | 15 066.00 | 25 095.00 | 40 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 941.00 | 17 428.00 | 27 513.00 | 44 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 332 787.00 | | 332 787.00 | 332 787.00 |
072 Créances – Autres | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
084 Disponibilités | 104 728.00 | | 104 728.00 | 104 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 318.00 | | 484 318.00 | 484 318.00 |
110 Total général Actif | 529 259.00 | 17 428.00 | 511 832.00 | 529 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 124.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 511 938.00 | | | 2 511 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
230 Autres produits | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 519 713.00 | | | 2 519 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 002 091.00 | | | 1 002 091.00 |
242 Autres charges externes. | 900 229.00 | | | 900 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 347 210.00 | | | 347 210.00 |
252 Charges sociales | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 374 292.00 | | | 2 374 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 421.00 | | | 145 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 912.00 | | | 102 912.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 636.00 | | | 636.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 251 801.00 | | | 251 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 217 906.00 | | | 217 906.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |