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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 806 466.00 | 238 421.00 | 568 045.00 | 806 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 124.00 | 241 079.00 | 568 045.00 | 809 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
084 Disponibilités | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
110 Total général Actif | 840 808.00 | 241 079.00 | 599 729.00 | 840 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 396 630.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 405.00 | 164 900.00 | | 126 405.00 |
224 Production immobilisée | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 153.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 132.00 | 165 053.00 | | 134 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 913.00 | 349.00 | | -2 913.00 |
242 Autres charges externes. | 73 096.00 | 90 889.00 | | 73 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 1 106.00 | | 1 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 059.00 | 52 471.00 | | 55 059.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 900.00 | 144 815.00 | | 138 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 768.00 | 20 238.00 | | -4 768.00 |
294 Charges financières | 6 142.00 | 8 666.00 | | 6 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 488.00 | 11 572.00 | | -11 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 146 967.00 | | | 146 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 668 418.00 | | | 668 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 266.00 | | | 149 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |