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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 440.00 | 79 937.00 | 12 503.00 | 92 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 199.00 | 3 000.00 | 11 199.00 | 14 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 232.00 | 88 156.00 | 40 076.00 | 128 232.00 |
BT Marchandises | 233 177.00 | | 233 177.00 | 233 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 321.00 | | 121 321.00 | 121 321.00 |
BZ Autres créances | 119 462.00 | | 119 462.00 | 119 462.00 |
CF Disponibilités | 514 209.00 | | 514 209.00 | 514 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 836.00 | | 988 836.00 | 988 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 068.00 | 88 156.00 | 1 028 912.00 | 1 117 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 5 219.00 | 14 781.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 777.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 426.00 | 42 798.00 | | 110 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 030.00 | 68 851.00 | | 111 030.00 |
DL TOTAL (I) | 254 456.00 | 143 426.00 | | 254 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 804.00 | 370 911.00 | | 331 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 643.00 | 19 294.00 | | 73 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 978.00 | 95 532.00 | | 93 978.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 673.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 456.00 | 761 409.00 | | 774 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 912.00 | 904 834.00 | | 1 028 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 456.00 | 498 675.00 | | 499 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 177.00 | | 49 415.00 | 79 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 128 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 600.00 | | 15 840.00 | 76 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | 13 575.00 | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 781.00 | 24 465.00 | | 60 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 219.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 156.00 | 16 870.00 | | 60 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 2 376.00 | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 978.00 | 93 978.00 | | 93 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 902.00 | 329 902.00 | | 329 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 121 321.00 | 121 321.00 | | 121 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 462.00 | 119 462.00 | | 119 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 043.00 | 241 451.00 | 1 593.00 | 243 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 456.00 | 499 456.00 | 275 000.00 | 774 456.00 |