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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 035 144.00 | 9 425.00 | 6 025 719.00 | 6 035 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 186.00 | | 209 186.00 | 209 186.00 |
BZ Autres créances | 742 203.00 | | 742 203.00 | 742 203.00 |
CF Disponibilités | 265 312.00 | | 265 312.00 | 265 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 275.00 | | 1 218 275.00 | 1 218 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 420.00 | 9 425.00 | 7 243 994.00 | 7 253 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 485 664.00 | | | 485 664.00 |
CU Autres participations | 6 025 719.00 | | 6 025 719.00 | 6 025 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 543 435.00 | | | 5 543 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
DH Report à nouveau | 708 609.00 | | | 708 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 370.00 | | | 338 370.00 |
DL TOTAL (I) | 6 627 710.00 | | | 6 627 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 791.00 | | | 500 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 566.00 | | | 93 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 284.00 | | | 616 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 243 994.00 | | | 7 243 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 493.00 | | | 115 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 419.00 | | 541 419.00 | 541 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 419.00 | | 541 419.00 | 541 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | | | 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 353.00 | | | 713 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 983.00 | | | 374 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 370.00 | | | 338 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 034 146.00 | | 999.00 | 6 034 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 035 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024 720.00 | | 999.00 | 6 024 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 567.00 | 93 567.00 | | 93 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 212.00 | 1.00 | | 481 212.00 |
UX Autres créances clients | 209 186.00 | 209 186.00 | | 209 186.00 |
VI Groupe et associés | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 203.00 | 256 539.00 | 485 664.00 | 742 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 964.00 | 467 300.00 | 485 664.00 | 952 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 284.00 | 115 493.00 | | 616 284.00 |