| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 107 800.00 | | 1 107 800.00 | 1 107 800.00 |
BZ Autres créances | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CF Disponibilités | 254 253.00 | | 254 253.00 | 254 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 126.00 | | 277 126.00 | 277 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 926.00 | | 1 384 926.00 | 1 384 926.00 |
CU Autres participations | 1 107 800.00 | | 1 107 800.00 | 1 107 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 910 853.00 | 790 597.00 | | 910 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 805.00 | 120 256.00 | | 70 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 658.00 | 1 010 853.00 | | 1 081 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 217 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 503.00 | 554 460.00 | | 302 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 253.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 765.00 | 16 047.00 | | 765.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 268.00 | 1 813 181.00 | | 303 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 926.00 | 2 824 035.00 | | 1 384 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 268.00 | 847 467.00 | | 303 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524 167.00 | | | 1 524 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524 167.00 | | | 1 524 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681 700.00 | | | 1 681 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712 463.00 | | | 1 712 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 296.00 | | | -188 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 019.00 | 150 097.00 | | 1 820 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 214.00 | 29 841.00 | | 1 749 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 805.00 | 120 256.00 | | 70 805.00 |