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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 223.00 | | 294 223.00 | 294 223.00 |
BZ Autres créances | 344 008.00 | | 344 008.00 | 344 008.00 |
CF Disponibilités | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 715.00 | | 359 715.00 | 359 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 938.00 | | 653 938.00 | 653 938.00 |
CU Autres participations | 293 623.00 | | 293 623.00 | 293 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 300.00 | | | 282 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
DG Autres réserves | 242 045.00 | | | 242 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 324.00 | | | 97 324.00 |
DL TOTAL (I) | 649 899.00 | | | 649 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 938.00 | | | 653 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 324.00 | | | 97 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 008.00 | 344 008.00 | | 344 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 008.00 | 344 008.00 | | 344 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |