| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978 276.00 | 639 084.00 | 339 192.00 | 978 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 047.00 | 29 727.00 | 32 319.00 | 62 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 694.00 | 668 811.00 | 398 883.00 | 1 067 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 395.00 | 250.00 | 170 145.00 | 170 395.00 |
BZ Autres créances | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CF Disponibilités | 647 646.00 | | 647 646.00 | 647 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 746.00 | 250.00 | 841 496.00 | 841 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 440.00 | 669 061.00 | 1 240 379.00 | 1 909 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
DG Autres réserves | 297 524.00 | 160 656.00 | | 297 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 455.00 | 136 868.00 | | 231 455.00 |
DL TOTAL (I) | 582 043.00 | 350 588.00 | | 582 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 192.00 | 227 880.00 | | 153 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 416.00 | 79 927.00 | | 29 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 672.00 | 42 396.00 | | 62 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 528.00 | 92 813.00 | | 207 528.00 |
EA Autres dettes | 7 809.00 | 1 499.00 | | 7 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 718.00 | 69 177.00 | | 197 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 336.00 | 513 692.00 | | 658 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 379.00 | 864 280.00 | | 1 240 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 070.00 | 18 907.00 | 1 226 977.00 | 1 208 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 070.00 | 18 907.00 | 1 226 977.00 | 1 208 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 693.00 | 2 568.00 | | 72 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 636.00 | 1 021 782.00 | | 1 308 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 181.00 | 884 914.00 | | 1 077 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 455.00 | 136 868.00 | | 231 455.00 |