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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 1 108.00 | 264.00 | 1 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 994.00 | | 100 994.00 | 100 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 542 562.00 | 1 108.00 | 7 541 454.00 | 7 542 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 852.00 | | 187 852.00 | 187 852.00 |
BZ Autres créances | 942 858.00 | | 942 858.00 | 942 858.00 |
CF Disponibilités | 661 482.00 | | 661 482.00 | 661 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 193.00 | | 1 792 193.00 | 1 792 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 334 756.00 | 1 108.00 | 9 333 647.00 | 9 334 756.00 |
CU Autres participations | 7 300 195.00 | | 7 300 195.00 | 7 300 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 715 820.00 | | | 2 715 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 464.00 | | | 183 464.00 |
DK Provisions réglementées | 309 140.00 | | | 309 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 421.00 | | | 3 336 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 091.00 | | | 1 052 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 514 308.00 | | | 4 514 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 906.00 | | | 181 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 823.00 | | | 247 823.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 997 226.00 | | | 5 997 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 647.00 | | | 9 333 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 547 226.00 | | | 5 547 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 706.00 | | 402 706.00 | 402 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 706.00 | | 402 706.00 | 402 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 580.00 | | | 672 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 115.00 | | | 489 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 464.00 | | | 183 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 542 562.00 | | | 7 542 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 541 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 542 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 541 189.00 | | | 7 541 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | 274.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 274.00 | | 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 278.00 | 3 862.00 | | 305 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 278.00 | 3 862.00 | | 305 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 906.00 | 181 906.00 | | 181 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 303.00 | 176 303.00 | | 176 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 994.00 | | 100 994.00 | 100 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 852.00 | 187 852.00 | | 187 852.00 |
VB T. V. A. | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VC Groupe et associés | 923 066.00 | 923 066.00 | | 923 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 829.00 | 601 829.00 | 450 000.00 | 1 051 829.00 |
VI Groupe et associés | 4 514 308.00 | 4 514 308.00 | | 4 514 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 019.00 | | | 672 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 704.00 | 1 130 710.00 | 240 994.00 | 1 371 704.00 |
VW T.V.A. | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 226.00 | 5 547 226.00 | 450 000.00 | 5 997 226.00 |