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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 968.00 | 9 714.00 | 10 253.00 | 19 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 934.00 | 11 431.00 | 12 503.00 | 23 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
BZ Autres créances | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CF Disponibilités | 279 373.00 | | 279 373.00 | 279 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 485.00 | | 357 485.00 | 357 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 419.00 | 11 431.00 | 369 988.00 | 381 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 433.00 | 144 668.00 | | 172 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 682.00 | 47 765.00 | | 18 682.00 |
DL TOTAL (I) | 202 116.00 | 203 433.00 | | 202 116.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 676.00 | 14 056.00 | | 31 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 483.00 | 29 149.00 | | 44 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 413.00 | 71 646.00 | | 50 413.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 771.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 872.00 | 115 623.00 | | 127 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 988.00 | 319 056.00 | | 369 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 872.00 | 115 623.00 | | 127 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 356 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 699.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 11 692.00 | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 709.00 | 274 098.00 | | 360 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 026.00 | 226 333.00 | | 342 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 683.00 | 47 765.00 | | 18 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 732.00 | 3 695.00 | 11 431.00 | 7 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 732.00 | 3 699.00 | 11 431.00 | 7 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VI Groupe et associés | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 362.00 | 78 112.00 | 2 250.00 | 80 362.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 872.00 | 127 872.00 | | 127 872.00 |