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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 728 545.00 | | 728 545.00 | 728 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 519.00 | | 1 324 519.00 | 1 324 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 115.00 | | 217 115.00 | 217 115.00 |
BZ Autres créances | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CF Disponibilités | 179 206.00 | | 179 206.00 | 179 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 685.00 | | 432 685.00 | 432 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 204.00 | | 1 757 204.00 | 1 757 204.00 |
CU Autres participations | 595 974.00 | | 595 974.00 | 595 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 881.00 | -85 476.00 | | -62 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 843.00 | 22 595.00 | | 52 843.00 |
DL TOTAL (I) | -8 038.00 | -60 881.00 | | -8 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 070.00 | 255 360.00 | | 248 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 114.00 | 1 331 714.00 | | 1 329 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 470.00 | 170 149.00 | | 154 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 588.00 | 21 993.00 | | 33 588.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 765 242.00 | 1 780 415.00 | | 1 765 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 204.00 | 1 719 535.00 | | 1 757 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 329 114.00 | | | 1 329 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 040.00 | | 172 040.00 | 172 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 040.00 | | 172 040.00 | 172 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 624.00 | 174 149.00 | | 187 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 781.00 | 151 554.00 | | 134 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 843.00 | 22 595.00 | | 52 843.00 |