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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 649.00 | 115 462.00 | 31 187.00 | 146 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 545.00 | 36 139.00 | 32 406.00 | 68 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 355.00 | 154 601.00 | 75 754.00 | 230 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BP En cours de production de services | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 314.00 | | 145 314.00 | 145 314.00 |
BZ Autres créances | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CF Disponibilités | 180 553.00 | | 180 553.00 | 180 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 025.00 | | 359 025.00 | 359 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 381.00 | 154 601.00 | 434 780.00 | 589 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 149.00 | | | 129 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
DL TOTAL (I) | 165 456.00 | | | 165 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 482.00 | | | 115 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 323.00 | | | 269 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 780.00 | | | 434 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 123.00 | | | 188 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 754.00 | | 24 700.00 | 205 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 5 159.00 | 99.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 644.00 | | 19 550.00 | 195 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 5 149.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 892.00 | 37 709.00 | | 116 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 892.00 | 36 709.00 | | 114 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 314.00 | 145 314.00 | | 145 314.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 482.00 | 34 283.00 | 81 199.00 | 115 482.00 |
VI Groupe et associés | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 395.00 | 173 395.00 | 5 000.00 | 178 395.00 |
VW T.V.A. | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 323.00 | 188 123.00 | 81 199.00 | 269 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
ST Autres comptes | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
YT Sous‐traitance | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |