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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 603.00 | 6 627.00 | 2 975.00 | 9 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 883.00 | 7 837.00 | 8 045.00 | 15 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BT Marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CF Disponibilités | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 851.00 | | 62 851.00 | 62 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 734.00 | 7 837.00 | 70 896.00 | 78 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 480.00 | 4 092.00 | | 7 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 332.00 | 3 387.00 | | 6 332.00 |
DL TOTAL (I) | 54 311.00 | 47 980.00 | | 54 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 45.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 5 470.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 451.00 | | 3 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 635.00 | 8 157.00 | | 11 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 585.00 | 17 123.00 | | 16 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 896.00 | 65 102.00 | | 70 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 585.00 | 17 123.00 | | 16 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
FG Production vendue services | 102 482.00 | | 102 482.00 | 102 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 765.00 | | 103 765.00 | 103 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 279.00 | 119 102.00 | | 125 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 947.00 | 115 715.00 | | 118 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 332.00 | 3 387.00 | | 6 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 009.00 | | 1 874.00 | 14 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 939.00 | | 1 874.00 | 8 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 874.00 | 963.00 | | 6 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | 963.00 | | 6 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |