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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 368.00 | 15 668.00 | 24 701.00 | 40 368.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 467.00 | 15 668.00 | 69 800.00 | 85 467.00 |
072 Créances – Autres | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
084 Disponibilités | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
110 Total général Actif | 109 890.00 | 15 668.00 | 94 223.00 | 109 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 057.00 | 270 232.00 | | 280 057.00 |
230 Autres produits | 917.00 | 1 205.00 | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 974.00 | 271 436.00 | | 280 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 587.00 | 186 148.00 | | 191 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 237.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 702.00 | 3 493.00 | | 3 702.00 |
242 Autres charges externes. | 20 537.00 | 18 520.00 | | 20 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 1 544.00 | | 1 348.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 152.00 | 37 073.00 | | 50 152.00 |
252 Charges sociales | 1 435.00 | 2 554.00 | | 1 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 408.00 | 4 760.00 | | 4 408.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 24.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 341.00 | 257 352.00 | | 273 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 633.00 | 14 084.00 | | 7 633.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | 164.00 | | 173.00 |
294 Charges financières | 588.00 | 825.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 693.00 | 2 460.00 | | 4 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 1 526.00 | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 012.00 | 9 436.00 | | 2 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |