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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 947.00 | 10 959.00 | 8 987.00 | 19 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BF Prêts | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 342.00 | 10 959.00 | 17 382.00 | 28 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 088.00 | 11 167.00 | 983 920.00 | 995 088.00 |
BZ Autres créances | 433 568.00 | | 433 568.00 | 433 568.00 |
CF Disponibilités | 317 829.00 | | 317 829.00 | 317 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 516.00 | 11 167.00 | 1 735 349.00 | 1 746 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 859.00 | 22 127.00 | 1 752 731.00 | 1 774 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
DG Autres réserves | 200 075.00 | 75 410.00 | | 200 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 273.00 | 124 665.00 | | 210 273.00 |
DL TOTAL (I) | 468 728.00 | 258 454.00 | | 468 728.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 899.00 | 18 279.00 | | 205 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 669.00 | 105 669.00 | | 105 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 558.00 | 243 394.00 | | 181 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 909.00 | 544 623.00 | | 768 909.00 |
EA Autres dettes | 21 966.00 | 20 149.00 | | 21 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 003.00 | 932 116.00 | | 1 284 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 731.00 | 1 194 571.00 | | 1 752 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 051.00 | 921 509.00 | | 1 280 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 622.00 | | | 194 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 994 062.00 | | 3 994 062.00 | 3 994 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 062.00 | | 3 994 062.00 | 3 994 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 384.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 384.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 2 384.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 6 384.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -4 000.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 174.00 | 1 815.00 | | 23 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 863.00 | 3 172 657.00 | | 4 014 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 590.00 | 3 047 992.00 | | 3 804 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 273.00 | 124 665.00 | | 210 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 687.00 | | 3 720.00 | 29 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 065.00 | 8 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 065.00 | 28 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | 3 720.00 | 9 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706.00 | 7 253.00 | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706.00 | 7 253.00 | | 3 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | 11 167.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 639.00 | 11 167.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 639.00 | 11 167.00 | 6 639.00 | 6 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 167.00 | 2 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 558.00 | 181 558.00 | | 181 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 819.00 | 164 819.00 | | 164 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 880.00 | 249 880.00 | | 249 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
UP Prêts | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 972 087.00 | | | 972 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VB T. V. A. | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 291.00 | 195 291.00 | | 195 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 608.00 | 6 686.00 | 3 922.00 | 10 608.00 |
VI Groupe et associés | 105 670.00 | 105 670.00 | | 105 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 356.00 | | | 328 356.00 |
VP Divers | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 061.00 | 88 061.00 | | 88 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 042.00 | 1 429 522.00 | 2 520.00 | 1 432 042.00 |
VW T.V.A. | 266 151.00 | 266 151.00 | | 266 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 004.00 | 1 280 082.00 | 3 922.00 | 1 284 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |