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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 462.00 | 4 720.00 | 15 742.00 | 20 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 992.00 | 14 492.00 | 9 500.00 | 23 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 785.00 | | 38 785.00 | 38 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 187.00 | 19 860.00 | 64 327.00 | 84 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 337.00 | 13 000.00 | 42 337.00 | 55 337.00 |
BZ Autres créances | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
CF Disponibilités | 110 342.00 | | 110 342.00 | 110 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 814.00 | 13 000.00 | 213 814.00 | 226 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 001.00 | 32 860.00 | 278 141.00 | 311 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 296.00 | 76 331.00 | | 88 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 355.00 | 11 965.00 | | 11 355.00 |
DL TOTAL (I) | 105 151.00 | 93 796.00 | | 105 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262.00 | 4 552.00 | | 3 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 227.00 | 35 799.00 | | 56 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 328.00 | 18 372.00 | | 53 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 804.00 | 39 302.00 | | 58 804.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 1 197.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 990.00 | 99 222.00 | | 172 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 141.00 | 193 018.00 | | 278 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 335.00 | 97 262.00 | | 172 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 662.00 | | 496 662.00 | 496 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 662.00 | | 496 662.00 | 496 662.00 |
FM Production stockée | | | -397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 430.00 | 228.00 | | 12 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 24.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 312.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 312.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -288.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 2 159.00 | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 290.00 | 441 633.00 | | 512 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 935.00 | 429 668.00 | | 500 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 355.00 | 11 965.00 | | 11 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 849.00 | | 28 980.00 | 57 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 84 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 642.00 | 44 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 816.00 | | 10 280.00 | 36 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 385.00 | | 18 700.00 | 20 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 874.00 | 5 469.00 | 1 483.00 | 15 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 226.00 | 5 469.00 | 1 483.00 | 15 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | 6 700.00 | | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | 6 700.00 | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | 6 700.00 | | 6 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
VB T. V. A. | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 258.00 | 2 602.00 | 656.00 | 3 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 86 612.00 | 14 759.00 | |
VW T.V.A. | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 763.00 | 116 107.00 | 656.00 | 116 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -699.00 | | | -699.00 |
ST Autres comptes | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
YT Sous‐traitance | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 989.00 | | | 111 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |