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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 855.00 | 3 000.00 | 19 855.00 | 22 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 648.00 | | 143 648.00 | 143 648.00 |
BZ Autres créances | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 160.00 | | 182 160.00 | 182 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 018.00 | 3 000.00 | 202 018.00 | 205 018.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
DL TOTAL (I) | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 022.00 | | | 92 022.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 643.00 | | | 121 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 018.00 | | | 202 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 643.00 | | | 121 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 786.00 | | 22 855.00 | 29 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 786.00 | 7 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 786.00 | 22 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 786.00 | | 7 855.00 | 14 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UX Autres créances clients | 143 648.00 | 143 648.00 | | 143 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 971.00 | 189 971.00 | | 189 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
ST Autres comptes | 141 056.00 | | | 141 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 028.00 | | | 79 028.00 |
YT Sous‐traitance | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 590.00 | | | 229 590.00 |