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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 726.00 | 35 975.00 | 78 750.00 | 114 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 262.00 | 72 372.00 | 107 889.00 | 180 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 499.00 | 12 677.00 | 17 822.00 | 30 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 238.00 | 121 026.00 | 206 212.00 | 327 238.00 |
BT Marchandises | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
BZ Autres créances | 290 449.00 | | 290 449.00 | 290 449.00 |
CF Disponibilités | 62 455.00 | | 62 455.00 | 62 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 316.00 | | 496 316.00 | 496 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 554.00 | 121 026.00 | 702 528.00 | 823 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 404.00 | | | 143 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
DL TOTAL (I) | 197 308.00 | | | 197 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 958.00 | | | 159 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 894.00 | | | 157 894.00 |
EA Autres dettes | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 219.00 | | | 505 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 528.00 | | | 702 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 437.00 | | | 342 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 738.00 | | 20 281.00 | 325 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 781.00 | 327 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 781.00 | 325 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 988.00 | | 20 281.00 | 323 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 327.00 | 53 719.00 | 20.00 | 67 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 327.00 | 53 719.00 | 20.00 | 67 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 958.00 | 159 958.00 | | 159 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 509.00 | 126 509.00 | | 126 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 130 803.00 | 130 803.00 | | 130 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | -12 782.00 | 152 609.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 121.00 | | | 83 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 554.00 | 119 554.00 | | 119 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 376.00 | 363 626.00 | 1 750.00 | 365 376.00 |
VW T.V.A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 219.00 | 342 437.00 | 152 609.00 | 505 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174.00 | | | 174.00 |
ST Autres comptes | 101 857.00 | | | 101 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
YT Sous‐traitance | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 625.00 | | | 167 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
ZE Dividendes | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 986.00 | | | 122 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |