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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269.00 | 1 867.00 | 402.00 | 2 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 384.00 | 140.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792.00 | 2 251.00 | 541.00 | 2 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BP En cours de production de services | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CF Disponibilités | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 701.00 | 2 251.00 | 97 450.00 | 99 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
DH Report à nouveau | -18 753.00 | | | -18 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 561.00 | -18 753.00 | | 29 561.00 |
DL TOTAL (I) | 48 925.00 | 19 365.00 | | 48 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 645.00 | 203.00 | | 3 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 858.00 | 20 070.00 | | 23 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 883.00 | 29 674.00 | | 19 883.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 8 603.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 524.00 | 58 550.00 | | 48 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 450.00 | 77 914.00 | | 97 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611.00 | 641.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | 641.00 | | 1 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VI Groupe et associés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VP Divers | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VW T.V.A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |