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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 252.00 | 278.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 901.00 | 9 489.00 | 10 412.00 | 19 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 431.00 | 9 741.00 | 10 690.00 | 20 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BN En cours de production de biens | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 718.00 | 3 559.00 | 54 159.00 | 57 718.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 025.00 | 3 559.00 | 102 466.00 | 106 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 456.00 | 13 300.00 | 113 156.00 | 126 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 317.00 | 10 458.00 | | 13 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | 2 859.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 26 611.00 | 26 517.00 | | 26 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 498.00 | 14 470.00 | | 10 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 239.00 | 3 905.00 | | 15 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 784.00 | 2 552.00 | | 13 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 415.00 | 28 872.00 | | 29 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 610.00 | 12 856.00 | | 17 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 545.00 | 62 656.00 | | 86 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 156.00 | 89 173.00 | | 113 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 079.00 | 52 169.00 | | 80 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 728.00 | | 388 728.00 | 388 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 728.00 | | 388 728.00 | 388 728.00 |
FM Production stockée | | | 27 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | -215.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 470.00 | 413 740.00 | | 421 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 377.00 | 410 881.00 | | 421 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94.00 | 2 859.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 445.00 | | 4 963.00 | 16 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 20 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | 20 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 445.00 | | 4 963.00 | 16 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899.00 | 4 887.00 | 45.00 | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | 4 887.00 | 45.00 | 4 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 559.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 487.00 | 4 021.00 | 6 466.00 | 10 487.00 |
VI Groupe et associés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 762.00 | 66 296.00 | 6 466.00 | 72 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
ST Autres comptes | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
YT Sous‐traitance | 118 221.00 | | | 118 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 704.00 | | | 76 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 594.00 | | | 195 594.00 |