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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AP Constructions | 54 275.00 | 35 385.00 | 18 891.00 | 54 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 832.00 | 86 442.00 | 145 391.00 | 231 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 846.00 | 126 339.00 | 192 508.00 | 318 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BZ Autres créances | 91 466.00 | | 91 466.00 | 91 466.00 |
CF Disponibilités | 702 893.00 | | 702 893.00 | 702 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 856.00 | | 799 856.00 | 799 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 702.00 | 126 339.00 | 992 363.00 | 1 118 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 103 492.00 | 103 492.00 | | 103 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 934.00 | 218 489.00 | | 182 934.00 |
DL TOTAL (I) | 293 926.00 | 329 480.00 | | 293 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 596.00 | 349 648.00 | | 477 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 3 593.00 | | 5 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 931.00 | 163 073.00 | | 141 931.00 |
EA Autres dettes | 73 481.00 | 58 871.00 | | 73 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 437.00 | 575 184.00 | | 698 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 363.00 | 904 664.00 | | 992 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 570.00 | | 144 276.00 | 176 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 318 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 286 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 831.00 | | 124 276.00 | 163 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226.00 | | 20 000.00 | 8 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 221.00 | 22 117.00 | | 104 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 708.00 | 22 117.00 | | 99 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 404.00 | 101 404.00 | | 101 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 596.00 | 34 752.00 | 268 771.00 | 477 596.00 |
VI Groupe et associés | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 189.00 | 94 963.00 | 28 226.00 | 123 189.00 |
VW T.V.A. | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 437.00 | 255 594.00 | 268 771.00 | 698 437.00 |