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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 140.00 | 18 224.00 | 916.00 | 19 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 867.00 | 34 561.00 | 107 306.00 | 141 867.00 |
040 Immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 003.00 | 52 785.00 | 113 217.00 | 166 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 868.00 | 15 623.00 | 114 245.00 | 129 868.00 |
072 Créances – Autres | 57 374.00 | | 57 374.00 | 57 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 007.00 | 15 623.00 | 241 384.00 | 257 007.00 |
110 Total général Actif | 423 010.00 | 68 408.00 | 354 601.00 | 423 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 751 232.00 | 497 191.00 | | 751 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 076.00 | 1 177.00 | | 3 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 308.00 | 502 867.00 | | 754 308.00 |
242 Autres charges externes. | 647 698.00 | 403 234.00 | | 647 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | 1 816.00 | | 3 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 677.00 | 94 905.00 | | 87 677.00 |
252 Charges sociales | 12 349.00 | 5 771.00 | | 12 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 942.00 | 10 103.00 | | 12 942.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 335.00 | | |
262 Autres charges | 39.00 | 16.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 854.00 | 521 180.00 | | 763 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 546.00 | -18 313.00 | | -9 546.00 |
280 Produits financiers | 420.00 | | | 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 092.00 | 10 544.00 | | 21 092.00 |
294 Charges financières | 1 784.00 | 59.00 | | 1 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 141.00 | 4 446.00 | | 9 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 042.00 | -12 275.00 | | 1 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 904.00 | | | 119 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 902.00 | | | 149 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |