| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 280.00 | 111 399.00 | 18 881.00 | 130 280.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 590.00 | 124 209.00 | 214 381.00 | 338 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
084 Disponibilités | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
110 Total général Actif | 348 915.00 | 124 209.00 | 224 706.00 | 348 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 725.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 967.00 | 234 993.00 | | 297 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 000.00 | 3 000.00 | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 13 090.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 970.00 | 251 083.00 | | 367 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 660.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 011.00 | 173 534.00 | | 168 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 944.00 | -9 550.00 | | 5 944.00 |
242 Autres charges externes. | 70 776.00 | 41 761.00 | | 70 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 2 864.00 | | 3 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 283.00 | 36 634.00 | | 45 283.00 |
252 Charges sociales | 2 794.00 | 3 301.00 | | 2 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 686.00 | 21 327.00 | | 12 686.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 736.00 | 277 533.00 | | 308 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 234.00 | -26 450.00 | | 59 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 631.00 | 16 802.00 | | 10 631.00 |
294 Charges financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 984.00 | 3 426.00 | | 44 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 091.00 | -13 074.00 | | 22 091.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 866.00 | | | 329 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |