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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 216.00 | 24 304.00 | 13 913.00 | 38 216.00 |
040 Immobilisations financières | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 798.00 | 24 304.00 | 117 495.00 | 141 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
060 Stock marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
072 Créances – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 58 989.00 | | 58 989.00 | 58 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
110 Total général Actif | 213 097.00 | 24 304.00 | 188 793.00 | 213 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 793.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 958.00 | | | 143 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |