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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 177.00 | 405.00 | 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 574.00 | | 150 574.00 | 150 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 755.00 | 177.00 | 151 579.00 | 151 755.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
CF Disponibilités | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 308.00 | | 297 308.00 | 297 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 064.00 | 177.00 | 448 887.00 | 449 064.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 431.00 | 16 381.00 | | 16 431.00 |
DH Report à nouveau | 63 164.00 | 62 222.00 | | 63 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 388.00 | 992.00 | | 5 388.00 |
DL TOTAL (I) | 422 983.00 | 417 595.00 | | 422 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 8.00 | | 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530.00 | 537.00 | | 2 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 904.00 | 22 545.00 | | 25 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 887.00 | 440 140.00 | | 448 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 328 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 119.00 | | | -330 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 537.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 225.00 | 43 711.00 | | 348 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 836.00 | 42 718.00 | | 342 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 388.00 | 992.00 | | 5 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 328 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 709.00 | 136.00 | 150 574.00 | 150 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |