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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 561.00 | 9 259.00 | 12 301.00 | 21 561.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 561.00 | 9 259.00 | 15 301.00 | 24 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
084 Disponibilités | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 765.00 | | 56 765.00 | 56 765.00 |
110 Total général Actif | 81 325.00 | 9 259.00 | 72 066.00 | 81 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 603.00 | 130 312.00 | | 139 603.00 |
230 Autres produits | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 204.00 | 130 312.00 | | 142 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 251.00 | 53 095.00 | | 61 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | 50.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 37 305.00 | 40 775.00 | | 37 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 653.00 | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 483.00 | 17 361.00 | | 19 483.00 |
252 Charges sociales | 5 272.00 | 7 266.00 | | 5 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 980.00 | 2 689.00 | | 2 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 111.00 | 121 889.00 | | 127 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 093.00 | 8 423.00 | | 15 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | 360.00 | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 786.00 | 8 063.00 | | 14 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 641.00 | | | 6 641.00 |