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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
AH Fonds commercial | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
AP Constructions | 1 830.00 | 1 767.00 | 63.00 | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 815.00 | 3 205.00 | 2 610.00 | 5 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 018.00 | 4 245.00 | 11 773.00 | 16 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 720.00 | 14 913.00 | 739 807.00 | 754 720.00 |
BT Marchandises | 153 836.00 | | 153 836.00 | 153 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 128.00 | | 66 128.00 | 66 128.00 |
BZ Autres créances | 93 955.00 | | 93 955.00 | 93 955.00 |
CF Disponibilités | 468 830.00 | | 468 830.00 | 468 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 413.00 | | 790 413.00 | 790 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 133.00 | 14 913.00 | 1 530 220.00 | 1 545 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 604 738.00 | | | 604 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 631.00 | | | 288 631.00 |
DL TOTAL (I) | 970 368.00 | | | 970 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 345.00 | | | 232 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 408.00 | | | 136 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 521.00 | | | 90 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 578.00 | | | 100 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 852.00 | | | 559 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 220.00 | | | 1 530 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 431.00 | | | 402 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 671.00 | | 11 931.00 | 746 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 882.00 | 754 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 882.00 | 23 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 696.00 | | | 723 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 615.00 | | 11 931.00 | 15 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 637.00 | 3 828.00 | 552.00 | 11 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 941.00 | 3 828.00 | 552.00 | 5 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 521.00 | 90 521.00 | | 90 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 344.00 | 74 923.00 | 157 420.00 | 232 344.00 |
VI Groupe et associés | 136 408.00 | 136 408.00 | | 136 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 107.00 | 167 747.00 | 7 360.00 | 175 107.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 851.00 | 402 431.00 | 157 420.00 | 559 851.00 |