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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 370.00 | 1 311.00 | 9 059.00 | 10 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 986.00 | 4 020.00 | 1 965.00 | 5 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 493.00 | 5 331.00 | 14 162.00 | 19 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 347.00 | 60 845.00 | 303 501.00 | 364 347.00 |
BZ Autres créances | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
CF Disponibilités | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 960.00 | 60 845.00 | 371 115.00 | 431 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 453.00 | 66 176.00 | 385 277.00 | 451 453.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 100.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 282.00 | | | 190 282.00 |
DH Report à nouveau | 67 830.00 | 31 391.00 | | 67 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 743.00 | 56 339.00 | | 33 743.00 |
DL TOTAL (I) | 131 583.00 | 87 840.00 | | 131 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 585.00 | 14 104.00 | | 44 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 820.00 | 6 417.00 | | 48 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 696.00 | 12 507.00 | | 49 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 753.00 | 111 528.00 | | 97 753.00 |
EA Autres dettes | 12 840.00 | 2 982.00 | | 12 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 694.00 | 147 537.00 | | 253 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 277.00 | 235 377.00 | | 385 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 565.00 | 51 046.00 | 523 610.00 | 472 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 565.00 | 51 046.00 | 523 610.00 | 472 565.00 |
FN Production immobilisée | | | 136 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 905.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 981.00 | 390.00 | | 3 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 981.00 | 390.00 | | 3 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 742.00 | 390.00 | | 3 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 15 027.00 | | 5 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 787.00 | 365 002.00 | | 555 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 044.00 | 308 662.00 | | 522 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 743.00 | 56 339.00 | | 33 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618.00 | 2 714.00 | | 2 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | 1 403.00 | | 2 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 940.00 | 27 905.00 | | 32 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 940.00 | 27 905.00 | | 32 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 752.00 | 97 752.00 | | 97 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 589.00 | 36 528.00 | 64 061.00 | 100 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 585.00 | 16 567.00 | 28 018.00 | 44 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 943.00 | 405 943.00 | | 405 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 080.00 | 405 943.00 | 3 137.00 | 409 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 694.00 | 225 675.00 | 28 018.00 | 253 694.00 |