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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 968.00 | 85 611.00 | 1 446 357.00 | 1 531 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CF Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 898.00 | 85 611.00 | 1 455 286.00 | 1 540 898.00 |
CU Autres participations | 1 495 468.00 | 85 611.00 | 1 409 857.00 | 1 495 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 585.00 | -6 815.00 | | -90 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 954.00 | -83 770.00 | | -8 954.00 |
DL TOTAL (I) | 10 737.00 | 19 691.00 | | 10 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 669.00 | 1 349 669.00 | | 1 441 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 444 549.00 | 1 353 149.00 | | 1 444 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 286.00 | 1 372 840.00 | | 1 455 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83.00 | 5 585.00 | | 83.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 037.00 | 89 355.00 | | 9 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 954.00 | -83 770.00 | | -8 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 118.00 | 90 850.00 | | 1 441 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 118.00 | 90 850.00 | | 1 441 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 669.00 | 1 441 669.00 | | 1 441 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 072.00 | 4 572.00 | 36 500.00 | 41 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 549.00 | 1 444 549.00 | | 1 444 549.00 |