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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BZ Autres créances | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CF Disponibilités | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 633.00 | | 165 633.00 | 165 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 633.00 | | 165 633.00 | 165 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 586.00 | | | -214 586.00 |
DL TOTAL (I) | -139 586.00 | | | -139 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 119.00 | | | 178 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 219.00 | | | 305 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 633.00 | | | 165 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 609.00 | | 268 609.00 | 268 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 609.00 | | 268 609.00 | 268 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 202.00 | | | 145 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 202.00 | | | 145 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 041.00 | | | 169 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 094.00 | | | 169 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 892.00 | | | -23 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 586.00 | | | 419 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 172.00 | | | 634 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 586.00 | | | -214 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UX Autres créances clients | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 119.00 | 31 987.00 | 146 132.00 | 178 119.00 |
VI Groupe et associés | 84 652.00 | 84 652.00 | | 84 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 251.00 | 123 251.00 | | 123 251.00 |
VW T.V.A. | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 220.00 | 159 088.00 | 146 132.00 | 305 220.00 |