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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 351.00 | 21 028.00 | 11 323.00 | 32 351.00 |
AH Fonds commercial | 282 750.00 | | 282 750.00 | 282 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 696.00 | 36 212.00 | 30 485.00 | 66 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 867.00 | 57 240.00 | 324 628.00 | 381 867.00 |
BT Marchandises | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
BZ Autres créances | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CF Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 118.00 | 57 240.00 | 379 878.00 | 437 118.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DH Report à nouveau | | -600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | 2 725.00 | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 8 395.00 | 7 124.00 | | 8 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 588.00 | 178 125.00 | | 141 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 193.00 | 173 502.00 | | 177 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 976.00 | 34 709.00 | | 39 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 556.00 | 5 930.00 | | 12 556.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 165.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 484.00 | 392 432.00 | | 371 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 878.00 | 399 557.00 | | 379 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 305.00 | 250 857.00 | | 267 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 367.00 | | | 397 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 381 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 66 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 750.00 | | | 282 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 021.00 | 25 719.00 | 15 500.00 | 47 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 558.00 | 6 470.00 | | 14 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 463.00 | 19 249.00 | 15 500.00 | 32 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 585.00 | 37 406.00 | 104 179.00 | 141 585.00 |
VI Groupe et associés | 177 193.00 | 177 193.00 | | 177 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 484.00 | 267 305.00 | 104 179.00 | 371 484.00 |