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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | 752.00 | 599.00 | 1 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781.00 | 752.00 | 3 029.00 | 3 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 666.00 | | 75 666.00 | 75 666.00 |
BZ Autres créances | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CF Disponibilités | 53 474.00 | | 53 474.00 | 53 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 852.00 | | 144 852.00 | 144 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 633.00 | 752.00 | 147 881.00 | 148 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DH Report à nouveau | 33 167.00 | 2 031.00 | | 33 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 840.00 | 54 805.00 | | 37 840.00 |
DL TOTAL (I) | 77 827.00 | 63 656.00 | | 77 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 597.00 | 54 067.00 | | 40 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 843.00 | 41 282.00 | | 28 843.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 85.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 054.00 | 95 434.00 | | 70 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 881.00 | 159 089.00 | | 147 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 054.00 | 95 434.00 | | 70 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180.00 | | 1 650.00 | 2 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 3 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | 1 650.00 | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | 271.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 271.00 | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 611.00 | 90 611.00 | | 90 611.00 |
VW T.V.A. | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 054.00 | 70 054.00 | | 70 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | 3 417.00 | | 2 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 755.00 | 16 666.00 | | 13 755.00 |
ST Autres comptes | 28 278.00 | 31 805.00 | | 28 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 529.00 | 23 932.00 | | 15 529.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 166 357.00 | 222 434.00 | | 166 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | 713.00 | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 184.00 | 4 130.00 | | 4 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 974.00 | 96 576.00 | | 70 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 694.00 | 5 660.00 | | 3 694.00 |
ZE Dividendes | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 919.00 | 294 836.00 | | 223 919.00 |