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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
AH Fonds commercial | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 424.00 | 27 513.00 | 30 911.00 | 58 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 203.00 | 34 032.00 | 75 172.00 | 109 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 266.00 | 18 233.00 | 297 033.00 | 315 266.00 |
BZ Autres créances | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
CF Disponibilités | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 335.00 | 18 233.00 | 365 102.00 | 383 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 538.00 | 52 265.00 | 440 274.00 | 492 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 120 704.00 | 90 833.00 | | 120 704.00 |
DH Report à nouveau | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 623.00 | 29 871.00 | | -104 623.00 |
DL TOTAL (I) | 146 523.00 | 251 146.00 | | 146 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 649.00 | | | 135 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 391.00 | 186 907.00 | | 100 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 654.00 | 197 175.00 | | 184 654.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | 11 826.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 751.00 | 395 908.00 | | 293 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 274.00 | 647 054.00 | | 440 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 751.00 | 395 908.00 | | 293 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 745.00 | 8 671.00 | 990 416.00 | 981 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 745.00 | 8 671.00 | 990 416.00 | 981 745.00 |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 483.00 | |
GE Autres charges | | | -72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 213.00 | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 3 042.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | -3 042.00 | | -1 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 309.00 | 5 309.00 | | -5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 774.00 | 1 205 575.00 | | 991 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 396.00 | 1 175 704.00 | | 1 096 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 623.00 | 29 871.00 | | -104 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 910.00 | | 5 293.00 | 112 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 109 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 131.00 | | 5 293.00 | 53 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 134.00 | 8 898.00 | | 25 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 615.00 | 8 898.00 | | 18 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 750.00 | 4 483.00 | | 13 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 750.00 | 4 483.00 | | 13 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 750.00 | 4 483.00 | | 13 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 391.00 | 100 391.00 | | 100 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 315 266.00 | 315 266.00 | | 315 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 649.00 | 135 649.00 | | 135 649.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 296.00 | 365 496.00 | 13 800.00 | 379 296.00 |
VW T.V.A. | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 751.00 | 293 751.00 | | 293 751.00 |