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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 410.00 | 182 483.00 | 44 926.00 | 227 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 347.00 | 182 483.00 | 64 863.00 | 247 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 228.00 | | 1 071 228.00 | 1 071 228.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CF Disponibilités | 198 615.00 | | 198 615.00 | 198 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 873.00 | | 1 279 873.00 | 1 279 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 220.00 | 182 483.00 | 1 344 736.00 | 1 527 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 630 164.00 | 597 770.00 | | 630 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 472.00 | 32 393.00 | | 112 472.00 |
DL TOTAL (I) | 748 136.00 | 635 664.00 | | 748 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 405.00 | 65 168.00 | | 480 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | 15 078.00 | | 20 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 198.00 | 172 491.00 | | 80 198.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 20 708.00 | | 15 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 600.00 | 393 317.00 | | 596 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 736.00 | 1 028 981.00 | | 1 344 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 405.00 | | | 480 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 194 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 575.00 | |
GE Autres charges | | | 8 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 551.00 | 12 597.00 | | 40 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 052.00 | 1 263 520.00 | | 1 195 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 580.00 | 1 231 127.00 | | 1 082 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 472.00 | 32 393.00 | | 112 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 331.00 | | 8 123.00 | 239 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 19 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 247 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 286.00 | | 8 123.00 | 219 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 907.00 | 24 575.00 | | 157 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 907.00 | 24 575.00 | | 157 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 228.00 | | | 1 071 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VI Groupe et associés | 480 405.00 | 480 405.00 | | 480 405.00 |
VP Divers | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 194.00 | 1 081 258.00 | 19 936.00 | 1 101 194.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 600.00 | 596 600.00 | | 596 600.00 |